优质小帽

战略强调

BETVlCTOR伟德网址寻求投资于高质量的公司,这些公司具有持续增长和盈利稳定的历史.  投资组合是用基本面来管理的, 自下而上的投资过程, 寻找具有创新模式的企业, 质量管理, 强劲的自由现金流, 以及投资资本的高回报.  从历史上看, 这一过程产生了一个多元化的投资组合,展示了坚实的高端市场捕获, 尽量减少对下滑市场的参与, 减少波动, 低周转率和高活跃份额.


关键统计数据

资产类: 小型股股票
主要指标: 罗素2000® 指数
开始日期: 1992年4月1日
战略资产: $2.6 bn
目前持有: 63
马克斯的位置尺寸 5%
部门的约束: 30%
最大使用现金: 5%
3-Yr. Avg. 营业额: 17%

下行保护

59%

下行捕获
自《BETVlCTOR伟德网址》

主动管理

95%

积极的分享

长远角度

17%

3年平均. 营业额


性能分析

投资业绩(%)

截至2021年9月30日

  季度 1 Yr 3 Yr 5 Yr  10 Yr 自《BETVlCTOR伟德网址》
优质小帽(总值)  -1.73 29.82   9.98 14.05 15.83 12.93
优质小帽(网眼)  -1.92 28.81   9.11 13.15 14.92 12.04
罗素2000® 指数  -4.36 47.68 10.54 13.45 14.63   9.90

超过一年的时期按年计算. 复合开始日期是92年4月1日. 综合数据基于所有可自由支配的机构账户,这些账户在所示期间可被纳入综合数据. 业绩以美元计算,反映了所有收入和资本收益的再投资. 费用回报净额反映扣除适用的最高年度管理费0.80%,应用月.

GIPS披露


上涨,下跌,累计市场占有率(%)

1992年4月1日至2021年9月30日

年化. 上下市场捕获衡量指数上涨/下跌期间相对于指数的综合表现(扣除费用). 来源:eVestment.


组合特征

部门多元化(%)

截至2021年9月30日

  优质小帽 罗素2000® 指数 超重/不足
通信服务 1.2 3.5 -2.3
非必需消费品 13.5 11.5 2.0
日用消费品 7.3 3.2 4.1
能源 0.0 4.5  -4.5
金融类股 17.4 15.5 1.9
卫生保健 10.8 20.2 -9.4
工业 27.0 14.4 12.6
信息技术 18.4 14.1 4.3
材料 4.4 3.8 0.5
房地产 0.0 6.9 -6.9
公用事业公司 0.0 2.4 -2.4

行业多元化和十大控股是基于基于该策略管理的代表客户投资组合的纯股权资产. 资料来源:伟德BETVlCTOR体育官网, invest, FactSet.


部门多元化(%)

截至2021年9月30日


图像

前十大重仓股

(%)代表性投资组合

精品国际酒店集团 3.8
ICU医疗 3.6
Kinsale资本集团 2.8
Houlihan Lokey cla 2.8
Integra生命科学控股公司. 2.8
Qualys 2.7
国米香水 2.6
多尔曼产品 2.4
Moog CL一 2.3
选择保险集团 2.2
总计 28.0%

项目组合管理

芯片里德,CFA

芯片里德,CFA

投资组合经理

看到生物
CFA比尔•贝尔

CFA比尔•贝尔

投资组合经理

看到生物
马特·赫里福德CFA

马特·赫里福德CFA

投资组合经理

看到生物

策略文件

简报

优质小帽

2021年9月30日
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投资评论

优质小帽

2021年9月30日
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